工银深证红利ETF联接C (006724.jj ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (1135 / 1511) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银深证红利ETF联接(481012)目标基金: 红利ETF工银(159905) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.6335元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.6343元 |
| 2026-06-26 | 1.0147元 | 1.6253元 |
| 2026-06-25 | 1.0346元 | 1.6452元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.6413元 |
| 2026-06-23 | 1.0294元 | 1.6400元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.6714元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.6530元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.6628元 |
| 2026-06-16 | 1.0478元 | 1.6584元 |
| 2026-06-15 | 1.0582元 | 1.6688元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.6645元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.6588元 |
| 2026-06-10 | 1.0474元 | 1.6580元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.6595元 |
| 2026-06-08 | 1.0465元 | 1.6571元 |
| 2026-06-05 | 1.0613元 | 1.6719元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.6800元 |
| 2026-06-03 | 1.0784元 | 1.6890元 |
| 2026-06-02 | 1.0837元 | 1.6943元 |
| 2026-06-01 | 1.0853元 | 1.6959元 |
| 2026-05-29 | 1.0870元 | 1.6976元 |
| 2026-05-28 | 1.0717元 | 1.6823元 |
| 2026-05-27 | 1.0857元 | 1.6963元 |
| 2026-05-26 | 1.0963元 | 1.7069元 |
| 2026-05-25 | 1.0921元 | 1.7027元 |
| 2026-05-22 | 1.0900元 | 1.7006元 |
| 2026-05-21 | 1.0849元 | 1.6955元 |
| 2026-05-20 | 1.0937元 | 1.7043元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.7068元 |
| 2026-05-18 | 1.0974元 | 1.7080元 |
| 2026-05-15 | 1.1189元 | 1.7295元 |
| 2026-05-14 | 1.1320元 | 1.7426元 |
| 2026-05-13 | 1.1420元 | 1.7526元 |
| 2026-05-12 | 1.1379元 | 1.7485元 |
| 2026-05-11 | 1.1492元 | 1.7598元 |
| 2026-05-08 | 1.1416元 | 1.7522元 |
| 2026-05-07 | 1.1510元 | 1.7616元 |
| 2026-05-06 | 1.1539元 | 1.7645元 |
| 2026-04-30 | 1.1476元 | 1.7582元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.7636元 |
| 2026-04-28 | 1.1381元 | 1.7487元 |
| 2026-04-27 | 1.1286元 | 1.7392元 |
| 2026-04-24 | 1.1340元 | 1.7446元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.7441元 |
| 2026-04-22 | 1.1329元 | 1.7435元 |
| 2026-04-21 | 1.1324元 | 1.7430元 |
| 2026-04-20 | 1.1325元 | 1.7431元 |
| 2026-04-17 | 1.1322元 | 1.7428元 |
| 2026-04-16 | 1.1437元 | 1.7543元 |