工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.6597元 |
| 2026-08-21 | 1.0519元 | 1.6625元 |
| 2026-08-20 | 1.0528元 | 1.6634元 |
| 2026-08-19 | 1.0478元 | 1.6584元 |
| 2026-08-18 | 1.0641元 | 1.6747元 |
| 2026-08-17 | 1.0643元 | 1.6749元 |
| 2026-08-14 | 1.0564元 | 1.6670元 |
| 2026-08-13 | 1.0614元 | 1.6720元 |
| 2026-08-12 | 1.0737元 | 1.6843元 |
| 2026-08-11 | 1.0708元 | 1.6814元 |
| 2026-08-10 | 1.0819元 | 1.6925元 |
| 2026-08-07 | 1.0646元 | 1.6752元 |
| 2026-08-06 | 1.0590元 | 1.6696元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.6807元 |
| 2026-08-04 | 1.0577元 | 1.6683元 |
| 2026-08-03 | 1.0572元 | 1.6678元 |
| 2026-07-31 | 1.0666元 | 1.6772元 |
| 2026-07-30 | 1.0645元 | 1.6751元 |
| 2026-07-29 | 1.0566元 | 1.6672元 |
| 2026-07-28 | 1.0439元 | 1.6545元 |
| 2026-07-27 | 1.0544元 | 1.6650元 |
| 2026-07-24 | 1.0380元 | 1.6486元 |
| 2026-07-23 | 1.0568元 | 1.6674元 |
| 2026-07-22 | 1.0432元 | 1.6538元 |
| 2026-07-21 | 1.0421元 | 1.6527元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.6426元 |
| 2026-07-17 | 1.0097元 | 1.6203元 |
| 2026-07-16 | 1.0306元 | 1.6412元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.6468元 |
| 2026-07-14 | 1.0229元 | 1.6335元 |
| 2026-07-13 | 1.0037元 | 1.6143元 |
| 2026-07-10 | 1.0098元 | 1.6204元 |
| 2026-07-09 | 1.0155元 | 1.6261元 |
| 2026-07-08 | 1.0127元 | 1.6233元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.6419元 |
| 2026-07-06 | 1.0433元 | 1.6539元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.6480元 |
| 2026-07-02 | 1.0241元 | 1.6347元 |
| 2026-07-01 | 1.0317元 | 1.6423元 |
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.6335元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.6343元 |
| 2026-06-26 | 1.0147元 | 1.6253元 |
| 2026-06-25 | 1.0346元 | 1.6452元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.6413元 |
| 2026-06-23 | 1.0294元 | 1.6400元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.6714元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.6530元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.6628元 |
| 2026-06-16 | 1.0478元 | 1.6584元 |
| 2026-06-15 | 1.0582元 | 1.6688元 |