工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9730元 | 1.5836元 |
| 2026-10-08 | 0.9647元 | 1.5753元 |
| 2026-09-30 | 0.9693元 | 1.5799元 |
| 2026-09-29 | 0.9636元 | 1.5742元 |
| 2026-09-28 | 0.9620元 | 1.5726元 |
| 2026-09-24 | 0.9720元 | 1.5826元 |
| 2026-09-23 | 0.9879元 | 1.5985元 |
| 2026-09-22 | 0.9958元 | 1.6064元 |
| 2026-09-21 | 0.9906元 | 1.6012元 |
| 2026-09-18 | 0.9954元 | 1.6060元 |
| 2026-09-17 | 0.9924元 | 1.6030元 |
| 2026-09-16 | 0.9918元 | 1.6024元 |
| 2026-09-15 | 1.0033元 | 1.6139元 |
| 2026-09-14 | 1.0148元 | 1.6254元 |
| 2026-09-11 | 1.0115元 | 1.6221元 |
| 2026-09-10 | 1.0251元 | 1.6357元 |
| 2026-09-09 | 1.0330元 | 1.6436元 |
| 2026-09-08 | 1.0256元 | 1.6362元 |
| 2026-09-07 | 1.0365元 | 1.6471元 |
| 2026-09-04 | 1.0390元 | 1.6496元 |
| 2026-09-03 | 1.0345元 | 1.6451元 |
| 2026-09-02 | 1.0331元 | 1.6437元 |
| 2026-09-01 | 1.0486元 | 1.6592元 |
| 2026-08-31 | 1.0516元 | 1.6622元 |
| 2026-08-28 | 1.0517元 | 1.6623元 |
| 2026-08-27 | 1.0503元 | 1.6609元 |
| 2026-08-26 | 1.0503元 | 1.6609元 |
| 2026-08-25 | 1.0462元 | 1.6568元 |
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.6597元 |
| 2026-08-21 | 1.0519元 | 1.6625元 |
| 2026-08-20 | 1.0528元 | 1.6634元 |
| 2026-08-19 | 1.0478元 | 1.6584元 |
| 2026-08-18 | 1.0641元 | 1.6747元 |
| 2026-08-17 | 1.0643元 | 1.6749元 |
| 2026-08-14 | 1.0564元 | 1.6670元 |
| 2026-08-13 | 1.0614元 | 1.6720元 |
| 2026-08-12 | 1.0737元 | 1.6843元 |
| 2026-08-11 | 1.0708元 | 1.6814元 |
| 2026-08-10 | 1.0819元 | 1.6925元 |
| 2026-08-07 | 1.0646元 | 1.6752元 |
| 2026-08-06 | 1.0590元 | 1.6696元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.6807元 |
| 2026-08-04 | 1.0577元 | 1.6683元 |
| 2026-08-03 | 1.0572元 | 1.6678元 |
| 2026-07-31 | 1.0666元 | 1.6772元 |
| 2026-07-30 | 1.0645元 | 1.6751元 |
| 2026-07-29 | 1.0566元 | 1.6672元 |
| 2026-07-28 | 1.0439元 | 1.6545元 |
| 2026-07-27 | 1.0544元 | 1.6650元 |
| 2026-07-24 | 1.0380元 | 1.6486元 |