工银深证红利ETF联接C (006724.jj ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1829元 (2026-02-10) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (790 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银深证红利ETF联接A目标基金: 红利ETF工银 |
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1829元 | 1.7935元 |
| 2026-02-09 | 1.1803元 | 1.7909元 |
| 2026-02-06 | 1.1710元 | 1.7816元 |
| 2026-02-05 | 1.1786元 | 1.7892元 |
| 2026-02-04 | 1.1842元 | 1.7948元 |
| 2026-02-03 | 1.1683元 | 1.7789元 |
| 2026-02-02 | 1.1497元 | 1.7603元 |
| 2026-01-30 | 1.1709元 | 1.7815元 |
| 2026-01-29 | 1.1979元 | 1.8085元 |
| 2026-01-28 | 1.1709元 | 1.7815元 |
| 2026-01-27 | 1.1660元 | 1.7766元 |
| 2026-01-26 | 1.1781元 | 1.7887元 |
| 2026-01-23 | 1.1749元 | 1.7855元 |
| 2026-01-22 | 1.1693元 | 1.7799元 |
| 2026-01-21 | 1.1715元 | 1.7821元 |
| 2026-01-20 | 1.1744元 | 1.7850元 |
| 2026-01-19 | 1.1626元 | 1.7732元 |
| 2026-01-16 | 1.1505元 | 1.7611元 |
| 2026-01-15 | 1.1564元 | 1.7670元 |
| 2026-01-14 | 1.1574元 | 1.7680元 |
| 2026-01-13 | 1.1578元 | 1.7684元 |
| 2026-01-12 | 1.1639元 | 1.7745元 |
| 2026-01-09 | 1.1546元 | 1.7652元 |
| 2026-01-08 | 1.1423元 | 1.7529元 |
| 2026-01-07 | 1.1488元 | 1.7594元 |
| 2026-01-06 | 1.1536元 | 1.7642元 |
| 2026-01-05 | 1.1377元 | 1.7483元 |
| 2025-12-31 | 1.1226元 | 1.7332元 |
| 2025-12-30 | 1.1259元 | 1.7365元 |
| 2025-12-29 | 1.1225元 | 1.7331元 |
| 2025-12-26 | 1.1332元 | 1.7438元 |
| 2025-12-25 | 1.1257元 | 1.7363元 |
| 2025-12-24 | 1.1231元 | 1.7337元 |
| 2025-12-23 | 1.1253元 | 1.7359元 |
| 2025-12-22 | 1.1252元 | 1.7358元 |
| 2025-12-19 | 1.1272元 | 1.7378元 |
| 2025-12-18 | 1.1187元 | 1.7293元 |
| 2025-12-17 | 1.1202元 | 1.7308元 |
| 2025-12-16 | 1.1075元 | 1.7181元 |
| 2025-12-15 | 1.1179元 | 1.7285元 |
| 2025-12-12 | 1.1171元 | 1.7277元 |
| 2025-12-11 | 1.1090元 | 1.7196元 |
| 2025-12-10 | 1.1143元 | 1.7249元 |
| 2025-12-09 | 1.1078元 | 1.7184元 |
| 2025-12-08 | 1.1261元 | 1.7367元 |
| 2025-12-05 | 1.1317元 | 1.7423元 |
| 2025-12-04 | 1.1214元 | 1.7320元 |
| 2025-12-03 | 1.1235元 | 1.7341元 |
| 2025-12-02 | 1.1213元 | 1.7319元 |
| 2025-12-01 | 1.1232元 | 1.7338元 |