工银深证红利ETF联接C (006724.jj ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1844元 (2026-02-11) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (789 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银深证红利ETF联接A目标基金: 红利ETF工银 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.51亿 | 92.57% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,907.74万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,323.05万 | 1.88% |
加载中......