工银深证红利ETF联接C (006724.jj ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1171元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (802 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银深证红利ETF联接A目标基金: 深红利ETF |
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.90亿 | 94.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,161.76万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 191.18万 | 0.26% |
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