工银深证红利ETF联接C (006724.jj ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (1113 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银深证红利ETF联接(481012)目标基金: 红利ETF工银(159905) |
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 工银深证红利ETF联接 | |
| 基金主代码 | 481012 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-11-09 | |
| 总份额 | 6.82亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 主要投资本基金之目标ETF基金，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要资产将投资于目标ETF份额，该部分资产占基金资产的比例不低于90%，本基金不参与目标ETF的投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 深证红利价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为深证红利ETF基金的联接基金，风险与收益与股票型基金接近，其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是处于中等风险水平的基金产品。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银深证红利ETF联接A | 工银深证红利ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 481012 | 006724 |
| 子基金份额 | 4.89亿 份 (2026-03-31) | 1.93亿 份 (2026-03-31) |