工银深证红利ETF联接C (006724.jj ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1171元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (802 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银深证红利ETF联接A目标基金: 深红利ETF |
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.32万元 | 0.50% | 2.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 58.19万元 | 0.50% | 11.64万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.01万元 | 0.50% | 6.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 47.87万元 | 0.50% | 9.57万元 | 0.10% |