工银深证红利ETF联接C (006724.jj ) 深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1829元 (2026-02-10) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (790 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银深证红利ETF联接A目标基金: 红利ETF工银 |
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9,320.23万 | 8,302.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.15亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,838.81万 | 8,680.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.42亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.18亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.52亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.80亿元 | -- |