国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3648元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (1805 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3648元 | 2.4148元 |
| 2026-07-09 | 2.5100元 | 2.5600元 |
| 2026-07-08 | 2.3317元 | 2.3817元 |
| 2026-07-07 | 2.3361元 | 2.3861元 |
| 2026-07-06 | 2.3512元 | 2.4012元 |
| 2026-07-03 | 2.3804元 | 2.4304元 |
| 2026-07-02 | 2.3900元 | 2.4400元 |
| 2026-07-01 | 2.5999元 | 2.6499元 |
| 2026-06-30 | 2.6558元 | 2.7058元 |
| 2026-06-29 | 2.5689元 | 2.6189元 |
| 2026-06-26 | 2.4477元 | 2.4977元 |
| 2026-06-25 | 2.4901元 | 2.5401元 |
| 2026-06-24 | 2.3477元 | 2.3977元 |
| 2026-06-23 | 2.2627元 | 2.3127元 |
| 2026-06-22 | 2.3034元 | 2.3534元 |
| 2026-06-18 | 2.2457元 | 2.2957元 |
| 2026-06-17 | 2.1028元 | 2.1528元 |
| 2026-06-16 | 2.0209元 | 2.0709元 |
| 2026-06-15 | 1.9973元 | 2.0473元 |
| 2026-06-12 | 1.8661元 | 1.9161元 |
| 2026-06-11 | 1.8952元 | 1.9452元 |
| 2026-06-10 | 1.8890元 | 1.9390元 |
| 2026-06-09 | 1.9180元 | 1.9680元 |
| 2026-06-08 | 1.8494元 | 1.8994元 |
| 2026-06-05 | 1.9028元 | 1.9528元 |
| 2026-06-04 | 2.0078元 | 2.0578元 |
| 2026-06-03 | 1.9931元 | 2.0431元 |
| 2026-06-02 | 1.9069元 | 1.9569元 |
| 2026-06-01 | 1.8613元 | 1.9113元 |
| 2026-05-29 | 1.9788元 | 2.0288元 |
| 2026-05-28 | 2.0890元 | 2.1390元 |
| 2026-05-27 | 2.0345元 | 2.0845元 |
| 2026-05-26 | 2.1280元 | 2.1780元 |
| 2026-05-25 | 2.1519元 | 2.2019元 |
| 2026-05-22 | 2.0245元 | 2.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.9794元 | 2.0294元 |
| 2026-05-20 | 2.0970元 | 2.1470元 |
| 2026-05-19 | 2.0120元 | 2.0620元 |
| 2026-05-18 | 1.9085元 | 1.9585元 |
| 2026-05-15 | 1.8786元 | 1.9286元 |
| 2026-05-14 | 1.9283元 | 1.9783元 |
| 2026-05-13 | 1.9969元 | 2.0469元 |
| 2026-05-12 | 1.9452元 | 1.9952元 |
| 2026-05-11 | 1.9396元 | 1.9896元 |
| 2026-05-08 | 1.8315元 | 1.8815元 |
| 2026-05-07 | 1.9022元 | 1.9522元 |
| 2026-05-06 | 1.8751元 | 1.9251元 |
| 2026-04-30 | 1.7564元 | 1.8064元 |
| 2026-04-29 | 1.6431元 | 1.6931元 |
| 2026-04-28 | 1.6433元 | 1.6933元 |