国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4501元 (2026-03-27) 基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率761.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3588 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4501元 | 1.5001元 |
| 2026-03-26 | 1.4487元 | 1.4987元 |
| 2026-03-25 | 1.4651元 | 1.5151元 |
| 2026-03-24 | 1.4447元 | 1.4947元 |
| 2026-03-23 | 1.4221元 | 1.4721元 |
| 2026-03-20 | 1.4602元 | 1.5102元 |
| 2026-03-19 | 1.4854元 | 1.5354元 |
| 2026-03-18 | 1.5098元 | 1.5598元 |
| 2026-03-17 | 1.4617元 | 1.5117元 |
| 2026-03-16 | 1.4933元 | 1.5433元 |
| 2026-03-13 | 1.4799元 | 1.5299元 |
| 2026-03-12 | 1.5115元 | 1.5615元 |
| 2026-03-11 | 1.5334元 | 1.5834元 |
| 2026-03-10 | 1.5523元 | 1.6023元 |
| 2026-03-09 | 1.5137元 | 1.5637元 |
| 2026-03-06 | 1.5192元 | 1.5692元 |
| 2026-03-05 | 1.5122元 | 1.5622元 |
| 2026-03-04 | 1.4829元 | 1.5329元 |
| 2026-03-03 | 1.4884元 | 1.5384元 |
| 2026-03-02 | 1.5752元 | 1.6252元 |
| 2026-02-27 | 1.6096元 | 1.6596元 |
| 2026-02-26 | 1.5989元 | 1.6489元 |
| 2026-02-25 | 1.5868元 | 1.6368元 |
| 2026-02-24 | 1.5823元 | 1.6323元 |
| 2026-02-13 | 1.6062元 | 1.6562元 |
| 2026-02-12 | 1.6237元 | 1.6737元 |
| 2026-02-11 | 1.6028元 | 1.6528元 |
| 2026-02-10 | 1.6110元 | 1.6610元 |
| 2026-02-09 | 1.5991元 | 1.6491元 |
| 2026-02-06 | 1.5650元 | 1.6150元 |
| 2026-02-05 | 1.5721元 | 1.6221元 |
| 2026-02-04 | 1.5950元 | 1.6450元 |
| 2026-02-03 | 1.6482元 | 1.6982元 |
| 2026-02-02 | 1.6249元 | 1.6749元 |
| 2026-01-30 | 1.6855元 | 1.7355元 |
| 2026-01-29 | 1.7049元 | 1.7549元 |
| 2026-01-28 | 1.7328元 | 1.7828元 |
| 2026-01-27 | 1.7437元 | 1.7937元 |
| 2026-01-26 | 1.7299元 | 1.7799元 |
| 2026-01-23 | 1.7412元 | 1.7912元 |
| 2026-01-22 | 1.7171元 | 1.7671元 |
| 2026-01-21 | 1.6848元 | 1.7348元 |
| 2026-01-20 | 1.6842元 | 1.7342元 |
| 2026-01-19 | 1.7167元 | 1.7667元 |
| 2026-01-16 | 1.7457元 | 1.7957元 |
| 2026-01-15 | 1.8152元 | 1.8652元 |
| 2026-01-14 | 1.8717元 | 1.9217元 |
| 2026-01-13 | 1.8200元 | 1.8700元 |
| 2026-01-12 | 1.8535元 | 1.9035元 |
| 2026-01-09 | 1.8329元 | 1.8829元 |