国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6328元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3045 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6328元 | 1.6828元 |
| 2026-09-03 | 1.6974元 | 1.7474元 |
| 2026-09-02 | 1.6905元 | 1.7405元 |
| 2026-09-01 | 1.7119元 | 1.7619元 |
| 2026-08-31 | 1.7790元 | 1.8290元 |
| 2026-08-28 | 1.7430元 | 1.7930元 |
| 2026-08-27 | 1.7809元 | 1.8309元 |
| 2026-08-26 | 1.6964元 | 1.7464元 |
| 2026-08-25 | 1.7043元 | 1.7543元 |
| 2026-08-24 | 1.7071元 | 1.7571元 |
| 2026-08-21 | 1.7770元 | 1.8270元 |
| 2026-08-20 | 1.7600元 | 1.8100元 |
| 2026-08-19 | 1.7531元 | 1.8031元 |
| 2026-08-18 | 1.9044元 | 1.9544元 |
| 2026-08-17 | 1.9309元 | 1.9809元 |
| 2026-08-14 | 1.8178元 | 1.8678元 |
| 2026-08-13 | 1.7694元 | 1.8194元 |
| 2026-08-12 | 1.8051元 | 1.8551元 |
| 2026-08-11 | 1.7857元 | 1.8357元 |
| 2026-08-10 | 1.7872元 | 1.8372元 |
| 2026-08-07 | 1.8082元 | 1.8582元 |
| 2026-08-06 | 1.7481元 | 1.7981元 |
| 2026-08-05 | 1.7248元 | 1.7748元 |
| 2026-08-04 | 1.6244元 | 1.6744元 |
| 2026-08-03 | 1.5283元 | 1.5783元 |
| 2026-07-31 | 1.6185元 | 1.6685元 |
| 2026-07-30 | 1.5674元 | 1.6174元 |
| 2026-07-29 | 1.6517元 | 1.7017元 |
| 2026-07-28 | 1.6682元 | 1.7182元 |
| 2026-07-27 | 1.8319元 | 1.8819元 |
| 2026-07-24 | 1.7932元 | 1.8432元 |
| 2026-07-23 | 1.8059元 | 1.8559元 |
| 2026-07-22 | 1.8814元 | 1.9314元 |
| 2026-07-21 | 1.9579元 | 2.0079元 |
| 2026-07-20 | 1.7564元 | 1.8064元 |
| 2026-07-17 | 1.8472元 | 1.8972元 |
| 2026-07-16 | 2.0404元 | 2.0904元 |
| 2026-07-15 | 2.1486元 | 2.1986元 |
| 2026-07-14 | 2.2499元 | 2.2999元 |
| 2026-07-13 | 2.2307元 | 2.2807元 |
| 2026-07-10 | 2.3648元 | 2.4148元 |
| 2026-07-09 | 2.5100元 | 2.5600元 |
| 2026-07-08 | 2.3317元 | 2.3817元 |
| 2026-07-07 | 2.3361元 | 2.3861元 |
| 2026-07-06 | 2.3512元 | 2.4012元 |
| 2026-07-03 | 2.3804元 | 2.4304元 |
| 2026-07-02 | 2.3900元 | 2.4400元 |
| 2026-07-01 | 2.5999元 | 2.6499元 |
| 2026-06-30 | 2.6558元 | 2.7058元 |
| 2026-06-29 | 2.5689元 | 2.6189元 |