国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8661元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率761.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2644 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8661元 | 1.9161元 |
| 2026-06-11 | 1.8952元 | 1.9452元 |
| 2026-06-10 | 1.8890元 | 1.9390元 |
| 2026-06-09 | 1.9180元 | 1.9680元 |
| 2026-06-08 | 1.8494元 | 1.8994元 |
| 2026-06-05 | 1.9028元 | 1.9528元 |
| 2026-06-04 | 2.0078元 | 2.0578元 |
| 2026-06-03 | 1.9931元 | 2.0431元 |
| 2026-06-02 | 1.9069元 | 1.9569元 |
| 2026-06-01 | 1.8613元 | 1.9113元 |
| 2026-05-29 | 1.9788元 | 2.0288元 |
| 2026-05-28 | 2.0890元 | 2.1390元 |
| 2026-05-27 | 2.0345元 | 2.0845元 |
| 2026-05-26 | 2.1280元 | 2.1780元 |
| 2026-05-25 | 2.1519元 | 2.2019元 |
| 2026-05-22 | 2.0245元 | 2.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.9794元 | 2.0294元 |
| 2026-05-20 | 2.0970元 | 2.1470元 |
| 2026-05-19 | 2.0120元 | 2.0620元 |
| 2026-05-18 | 1.9085元 | 1.9585元 |
| 2026-05-15 | 1.8786元 | 1.9286元 |
| 2026-05-14 | 1.9283元 | 1.9783元 |
| 2026-05-13 | 1.9969元 | 2.0469元 |
| 2026-05-12 | 1.9452元 | 1.9952元 |
| 2026-05-11 | 1.9396元 | 1.9896元 |
| 2026-05-08 | 1.8315元 | 1.8815元 |
| 2026-05-07 | 1.9022元 | 1.9522元 |
| 2026-05-06 | 1.8751元 | 1.9251元 |
| 2026-04-30 | 1.7564元 | 1.8064元 |
| 2026-04-29 | 1.6431元 | 1.6931元 |
| 2026-04-28 | 1.6433元 | 1.6933元 |
| 2026-04-27 | 1.6578元 | 1.7078元 |
| 2026-04-24 | 1.6061元 | 1.6561元 |
| 2026-04-23 | 1.5705元 | 1.6205元 |
| 2026-04-22 | 1.6032元 | 1.6532元 |
| 2026-04-21 | 1.5779元 | 1.6279元 |
| 2026-04-20 | 1.5993元 | 1.6493元 |
| 2026-04-17 | 1.5731元 | 1.6231元 |
| 2026-04-16 | 1.5660元 | 1.6160元 |
| 2026-04-15 | 1.5477元 | 1.5977元 |
| 2026-04-14 | 1.5492元 | 1.5992元 |
| 2026-04-13 | 1.5141元 | 1.5641元 |
| 2026-04-10 | 1.5050元 | 1.5550元 |
| 2026-04-09 | 1.4915元 | 1.5415元 |
| 2026-04-08 | 1.4886元 | 1.5386元 |
| 2026-04-07 | 1.4253元 | 1.4753元 |
| 2026-04-03 | 1.4091元 | 1.4591元 |
| 2026-04-02 | 1.4061元 | 1.4561元 |
| 2026-04-01 | 1.4498元 | 1.4998元 |
| 2026-03-31 | 1.4129元 | 1.4629元 |