国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4498元 (2026-04-01) 基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率761.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3664 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 8,392.08万 | 4,656.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 1.33亿 | 6,470.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 2.55亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 3.10亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 3.13亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 8,556.43万 | 5,114.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 7,204.46万 | 5,117.53万元 | -- |