国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6328元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3045 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.66元 | 5,964.59万 | 2,245.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 4,606.17万 | 3,260.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 8,392.08万 | 4,656.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 1.33亿 | 6,470.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 2.55亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 3.10亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 3.13亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 8,556.43万 | 5,114.42万元 | -- |