国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0209元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率761.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2500 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 79.53% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 79.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,256.50万 | 20.06% |
| 3 | 其他资产 | 107.85万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 41.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,936.20万 | 30.29% |
| 综合 | 1,305.63万 | 4.98% |
| 金融业 | 830.93万 | 3.17% |
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