国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4487元 (2026-03-26) 基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率761.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3523 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 87.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,564.14万 | 11.64% |
| 3 | 其他资产 | 288.01万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.44亿 | 87.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.17万 | 0.03% |
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