国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6328元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3045 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 89.96% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 89.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,326.31万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 895.64万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 64.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,253.20万 | 25.72% |
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