国融融盛龙头严选混合A (006718.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4487元 (2026-03-26) 基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率761.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3523 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融盛龙头严选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 759.23万元 | 1.20% | 126.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,206.75万元 | 1.20% | 201.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 712.80万元 | 1.20% | 118.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |