国联聚汇定期开放债券(006706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1474元 | 1.2014元 |
| 2026-05-13 | 1.1474元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.1470元 | 1.2010元 |
| 2026-05-11 | 1.1466元 | 1.2006元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.2002元 |
| 2026-05-07 | 1.1459元 | 1.1999元 |
| 2026-05-06 | 1.1456元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.1460元 | 1.2000元 |
| 2026-04-29 | 1.1460元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 1.1456元 | 1.1996元 |
| 2026-04-27 | 1.1452元 | 1.1992元 |
| 2026-04-24 | 1.1456元 | 1.1996元 |
| 2026-04-23 | 1.1460元 | 1.2000元 |
| 2026-04-22 | 1.1464元 | 1.2004元 |
| 2026-04-21 | 1.1460元 | 1.2000元 |
| 2026-04-20 | 1.1456元 | 1.1996元 |
| 2026-04-17 | 1.1451元 | 1.1991元 |
| 2026-04-16 | 1.1447元 | 1.1987元 |
| 2026-04-15 | 1.1445元 | 1.1985元 |
| 2026-04-14 | 1.1442元 | 1.1982元 |
| 2026-04-13 | 1.1441元 | 1.1981元 |
| 2026-04-10 | 1.1437元 | 1.1977元 |
| 2026-04-09 | 1.1435元 | 1.1975元 |
| 2026-04-08 | 1.1434元 | 1.1974元 |
| 2026-04-07 | 1.1433元 | 1.1973元 |
| 2026-04-03 | 1.1429元 | 1.1969元 |
| 2026-04-02 | 1.1424元 | 1.1964元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1961元 |
| 2026-03-31 | 1.1421元 | 1.1961元 |
| 2026-03-30 | 1.1419元 | 1.1959元 |
| 2026-03-27 | 1.1415元 | 1.1955元 |
| 2026-03-26 | 1.1412元 | 1.1952元 |
| 2026-03-25 | 1.1411元 | 1.1951元 |
| 2026-03-24 | 1.1409元 | 1.1949元 |
| 2026-03-23 | 1.1407元 | 1.1947元 |
| 2026-03-20 | 1.1409元 | 1.1949元 |
| 2026-03-19 | 1.1407元 | 1.1947元 |
| 2026-03-18 | 1.1404元 | 1.1944元 |
| 2026-03-17 | 1.1400元 | 1.1940元 |
| 2026-03-16 | 1.1398元 | 1.1938元 |
| 2026-03-13 | 1.1397元 | 1.1937元 |
| 2026-03-12 | 1.1395元 | 1.1935元 |
| 2026-03-11 | 1.1393元 | 1.1933元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1931元 |
| 2026-03-09 | 1.1391元 | 1.1931元 |
| 2026-03-06 | 1.1392元 | 1.1932元 |
| 2026-03-05 | 1.1390元 | 1.1930元 |
| 2026-03-04 | 1.1389元 | 1.1929元 |
| 2026-03-03 | 1.1385元 | 1.1925元 |
| 2026-03-02 | 1.1386元 | 1.1926元 |