国联聚汇定期开放债券 (006706.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理汪曼琪王子芃基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模32.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1526元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3857 / 7413)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联聚汇定期开放债券(006706) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-27	2025-10-27	0.034 元	18.49亿	6,286.44万元	2.92%	2.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。