国联聚汇定期开放债券(006706) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 20.95亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 21.43亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 24.49亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 29.48亿 | 25.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 29.67亿 | 25.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 29.08亿 | 25.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 27.00亿 | 23.73亿元 | -- |