国联聚汇定期开放债券(006706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1429元 | 1.1969元 |
| 2026-04-02 | 1.1424元 | 1.1964元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1961元 |
| 2026-03-31 | 1.1421元 | 1.1961元 |
| 2026-03-30 | 1.1419元 | 1.1959元 |
| 2026-03-27 | 1.1415元 | 1.1955元 |
| 2026-03-26 | 1.1412元 | 1.1952元 |
| 2026-03-25 | 1.1411元 | 1.1951元 |
| 2026-03-24 | 1.1409元 | 1.1949元 |
| 2026-03-23 | 1.1407元 | 1.1947元 |
| 2026-03-20 | 1.1409元 | 1.1949元 |
| 2026-03-19 | 1.1407元 | 1.1947元 |
| 2026-03-18 | 1.1404元 | 1.1944元 |
| 2026-03-17 | 1.1400元 | 1.1940元 |
| 2026-03-16 | 1.1398元 | 1.1938元 |
| 2026-03-13 | 1.1397元 | 1.1937元 |
| 2026-03-12 | 1.1395元 | 1.1935元 |
| 2026-03-11 | 1.1393元 | 1.1933元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1931元 |
| 2026-03-09 | 1.1391元 | 1.1931元 |
| 2026-03-06 | 1.1392元 | 1.1932元 |
| 2026-03-05 | 1.1390元 | 1.1930元 |
| 2026-03-04 | 1.1389元 | 1.1929元 |
| 2026-03-03 | 1.1385元 | 1.1925元 |
| 2026-03-02 | 1.1386元 | 1.1926元 |
| 2026-02-27 | 1.1381元 | 1.1921元 |
| 2026-02-26 | 1.1380元 | 1.1920元 |
| 2026-02-25 | 1.1383元 | 1.1923元 |
| 2026-02-24 | 1.1385元 | 1.1925元 |
| 2026-02-13 | 1.1378元 | 1.1918元 |
| 2026-02-12 | 1.1378元 | 1.1918元 |
| 2026-02-11 | 1.1377元 | 1.1917元 |
| 2026-02-10 | 1.1374元 | 1.1914元 |
| 2026-02-09 | 1.1372元 | 1.1912元 |
| 2026-02-06 | 1.1368元 | 1.1908元 |
| 2026-02-05 | 1.1364元 | 1.1904元 |
| 2026-02-04 | 1.1361元 | 1.1901元 |
| 2026-02-03 | 1.1360元 | 1.1900元 |
| 2026-02-02 | 1.1360元 | 1.1900元 |
| 2026-01-30 | 1.1360元 | 1.1900元 |
| 2026-01-29 | 1.1361元 | 1.1901元 |
| 2026-01-28 | 1.1360元 | 1.1900元 |
| 2026-01-27 | 1.1359元 | 1.1899元 |
| 2026-01-26 | 1.1361元 | 1.1901元 |
| 2026-01-23 | 1.1359元 | 1.1899元 |
| 2026-01-22 | 1.1356元 | 1.1896元 |
| 2026-01-21 | 1.1355元 | 1.1895元 |
| 2026-01-20 | 1.1352元 | 1.1892元 |
| 2026-01-19 | 1.1347元 | 1.1887元 |
| 2026-01-16 | 1.1345元 | 1.1885元 |