国联聚汇定期开放债券(006706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1526元 | 1.2066元 |
| 2026-07-28 | 1.1526元 | 1.2066元 |
| 2026-07-27 | 1.1526元 | 1.2066元 |
| 2026-07-24 | 1.1526元 | 1.2066元 |
| 2026-07-23 | 1.1525元 | 1.2065元 |
| 2026-07-22 | 1.1525元 | 1.2065元 |
| 2026-07-21 | 1.1523元 | 1.2063元 |
| 2026-07-20 | 1.1523元 | 1.2063元 |
| 2026-07-17 | 1.1522元 | 1.2062元 |
| 2026-07-16 | 1.1521元 | 1.2061元 |
| 2026-07-15 | 1.1521元 | 1.2061元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.2060元 |
| 2026-07-13 | 1.1520元 | 1.2060元 |
| 2026-07-10 | 1.1520元 | 1.2060元 |
| 2026-07-09 | 1.1520元 | 1.2060元 |
| 2026-07-08 | 1.1520元 | 1.2060元 |
| 2026-07-07 | 1.1518元 | 1.2058元 |
| 2026-07-06 | 1.1517元 | 1.2057元 |
| 2026-07-03 | 1.1513元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.1514元 | 1.2054元 |
| 2026-07-01 | 1.1512元 | 1.2052元 |
| 2026-06-30 | 1.1517元 | 1.2057元 |
| 2026-06-29 | 1.1520元 | 1.2060元 |
| 2026-06-26 | 1.1514元 | 1.2054元 |
| 2026-06-25 | 1.1514元 | 1.2054元 |
| 2026-06-24 | 1.1509元 | 1.2049元 |
| 2026-06-23 | 1.1508元 | 1.2048元 |
| 2026-06-22 | 1.1511元 | 1.2051元 |
| 2026-06-18 | 1.1511元 | 1.2051元 |
| 2026-06-17 | 1.1508元 | 1.2048元 |
| 2026-06-16 | 1.1503元 | 1.2043元 |
| 2026-06-15 | 1.1496元 | 1.2036元 |
| 2026-06-12 | 1.1495元 | 1.2035元 |
| 2026-06-11 | 1.1492元 | 1.2032元 |
| 2026-06-10 | 1.1499元 | 1.2039元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.2044元 |
| 2026-06-08 | 1.1509元 | 1.2049元 |
| 2026-06-05 | 1.1511元 | 1.2051元 |
| 2026-06-04 | 1.1516元 | 1.2056元 |
| 2026-06-03 | 1.1512元 | 1.2052元 |
| 2026-06-02 | 1.1514元 | 1.2054元 |
| 2026-06-01 | 1.1513元 | 1.2053元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.2049元 |
| 2026-05-28 | 1.1508元 | 1.2048元 |
| 2026-05-27 | 1.1504元 | 1.2044元 |
| 2026-05-26 | 1.1496元 | 1.2036元 |
| 2026-05-25 | 1.1491元 | 1.2031元 |
| 2026-05-22 | 1.1487元 | 1.2027元 |
| 2026-05-21 | 1.1488元 | 1.2028元 |
| 2026-05-20 | 1.1488元 | 1.2028元 |