国联聚汇定期开放债券(006706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 741.66万元 | 0.30% | 247.22万元 | 0.10% |
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 411.19万元 | 0.30% | 137.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 765.08万元 | 0.30% | 255.03万元 | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 326.18万元 | 0.30% | 108.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |