华宝银行ETF联接C (006697.jj ) 中证银行 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4987元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3519 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝银行ETF联接(240019)目标基金: 华宝中证银行ETF(512800) |
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华宝银行ETF联接C(006697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-09 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-08 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-07 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-07-06 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-07-03 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-07-02 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-01 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-30 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-29 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-26 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-06-25 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-24 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-23 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-22 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-18 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-17 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-16 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-15 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-06-12 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-11 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-10 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-09 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-08 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-05 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-06-04 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-06-03 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-06-02 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-01 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-29 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-28 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-27 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-26 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-05-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-21 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-20 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-19 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-14 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-12 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-11 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-08 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-07 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-05-06 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-28 | 1.5684元 | 1.5684元 |