华宝银行ETF联接C (006697.jj ) 中证银行 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5397元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3348 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝银行ETF联接A目标基金: 华宝中证银行ETF |
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华宝银行ETF联接C(006697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-08 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-07 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-03 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-02 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-01 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-31 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-30 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-03-27 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-26 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-03-24 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-23 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-03-19 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-03-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-17 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-03-16 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-13 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-12 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-03-11 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-10 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-09 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-03-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-05 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-04 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-03 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-02 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-27 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-26 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-25 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-02-24 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-02-13 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-12 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-02-11 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-02-10 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-02-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-02-06 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-02-05 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-02-04 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-02-03 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-02 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-01-30 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-01-29 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-01-28 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-27 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-26 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-23 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-22 | 1.5154元 | 1.5154元 |