华宝银行ETF联接C (006697.jj ) 中证银行 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5935元 (2025-12-26) 基金经理胡洁丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3021 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝银行ETF联接A目标基金: 华宝中证银行ETF |
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华宝银行ETF联接C(006697) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.54亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 1.04亿 | 6,252.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 7,519.23万 | 5,010.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 6,963.12万 | 4,749.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 7,413.24万 | 5,326.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 8,560.63万 | 6,894.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,741.29万 | 8,375.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,953.43万元 | -- |