华宝银行ETF联接C (006697.jj ) 中证银行 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5988元 (2025-12-22) 基金经理胡洁丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (2916 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝银行ETF联接A目标基金: 华宝中证银行ETF |
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华宝银行ETF联接C(006697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.43万元 | 0.50% | 6,868.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.12万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.90万元 | 0.50% | 7,790.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.37万元 | 0.50% | 2.27万元 | 0.10% |