华宝银行ETF联接C (006697.jj ) 中证银行 (半年) 申	基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-27总资产规模1.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5903元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3209 / 6230)
相关基金:	主从基金: 华宝银行ETF联接A目标基金: 华宝中证银行ETF
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华宝银行ETF联接C(006697) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2.60亿	93.45%
2	银行存款及结算备付金	1,756.48万	6.31%
3	其他资产	68.57万	0.25%

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