富国金融地产行业混合型A (006652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董浩基金类型混合型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2159元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6020 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型C |
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-02 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-01 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-23 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-22 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-17 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-15 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-11 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-09 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-08 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-05 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-04 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-02 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-01 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-29 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-28 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-27 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-26 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-25 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-22 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-20 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-19 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-18 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-15 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-13 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-12 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-11 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-08 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-07 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-06 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-30 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-29 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-28 | 1.3613元 | 1.3613元 |