富国金融地产行业混合型A (006652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董浩基金类型混合型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1662元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5938 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型C |
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-04 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-09-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-02 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-28 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-24 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-21 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-19 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-18 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-14 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-12 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-10 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-05 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-04 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-31 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-28 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-24 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-14 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |