富国金融地产行业混合型A (006652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董浩基金类型混合型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3250元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率454.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5255 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型C |
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-09 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-08 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-05 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-04 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-02 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-01 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-29 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-28 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-27 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-26 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-25 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-22 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-20 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-19 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-18 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-15 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-13 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-12 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-11 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-08 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-07 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-06 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-30 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-29 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-28 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-24 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-23 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-22 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-21 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-20 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-17 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-16 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-14 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-10 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-09 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-08 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-07 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-03 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-01 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-31 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-30 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-27 | 1.3216元 | 1.3216元 |