富国金融地产行业混合型A (006652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5097元 (2025-12-31) 基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 持仓换手率454.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3768 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型C |
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 7,079.22万 | 4,416.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 7,187.16万 | 4,975.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 6,479.28万 | 5,032.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1.36亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1.46亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.38亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.21亿元 | -- |