富国金融地产行业混合型A (006652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5154元 (2025-12-22) 基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 持仓换手率454.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (3659 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型C |
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 89.03万元 | 1.20% | 14.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 296.49万元 | 1.20% | 49.41万元 | 0.20% |
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 148.05万元 | 1.20% | 24.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 588.20万元 | 1.20% | 98.03万元 | 0.20% |