富国金融地产行业混合型A (006652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5053元 (2025-12-15) 基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 持仓换手率454.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3567 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型C |
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,409.06万 | 78.10% |
| (其中) 股票 | 6,409.06万 | 78.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,718.62万 | 20.94% |
| 3 | 其他资产 | 78.88万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.77%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,001.19万 | 36.57% |
| 房地产业 | 836.67万 | 10.20% |
| 制造业 | 574.38万 | 7.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,039.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.33%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,930.76万 | 23.53% |
| 原材料 | 65.66万 | 0.80% |
| 房地产 | 9.00 | 0% |
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