富国金融地产行业混合型A (006652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董浩基金类型混合型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1718元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5898 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型C |
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,184.71万 | 86.51% |
| (其中) 股票 | 4,184.71万 | 86.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 349.42万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 303.14万 | 6.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.07%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1,237.07万 | 25.57% |
| 制造业 | 894.62万 | 18.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.44%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,053.02万 | 42.44% |
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