富国金融地产行业混合型A (006652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董浩基金类型混合型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2856元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率454.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5842 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型C |
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,055.87万 | 49.65% |
| (其中) 股票 | 2,055.87万 | 49.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 776.45万 | 18.75% |
| 3 | 其他资产 | 1,308.57万 | 31.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.95%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 925.01万 | 22.34% |
| 制造业 | 108.12万 | 2.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.70%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,022.74万 | 24.70% |
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