弘毅远方消费升级混合A (006644.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3072元 (2026-02-09) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率222.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5518 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合C |
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-05 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-02-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-03 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-02 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-30 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-01-28 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-27 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-26 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-21 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-20 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-16 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-12 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-09 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-06 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |