弘毅远方消费升级混合A (006644.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2559元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率222.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (6018 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合C |
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,845.88万 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 4,845.88万 | 91.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 416.10万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 59.23万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.62%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523.58万 | 47.42% |
| 制造业 | 749.84万 | 14.09% |
| 租赁和商务服务业 | 271.44万 | 5.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 701.06万 | 13.17% |
| 通讯业务 | 251.78万 | 4.73% |
| 非日常生活消费品 | 208.04万 | 3.91% |
| 金融 | 140.15万 | 2.63% |
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