弘毅远方消费升级混合A (006644.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3072元 (2026-02-09) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率222.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5518 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合C |
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,603.68万 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 3,603.68万 | 92.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.01万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 20.01万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.29万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 19.16万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.22%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,644.80万 | 42.15% |
| 制造业 | 666.14万 | 17.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 749.59万 | 19.21% |
| 金融 | 266.09万 | 6.82% |
| 通讯业务 | 251.26万 | 6.44% |
| 非日常生活消费品 | 25.80万 | 0.66% |
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