弘毅远方消费升级混合A (006644.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1872元 (2026-01-08) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率222.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6024 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合C |
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,308.01万 | 1,060.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,203.48万 | 1,158.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,314.55万 | 1,180.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,817.50万 | 1,530.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,904.34万 | 1,588.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,713.77万 | 1,616.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,891.90万 | 1,650.44万元 | -- |