弘毅远方消费升级混合A (006644.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲包戈然基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2469元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率222.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (6040 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合C |
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.87万元 | 1.20% | 2.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.25万元 | 1.20% | 4.38万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.43万元 | -- | 2.24万元 | 0.20% |