弘毅远方消费升级混合A (006644.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2559元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率222.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5985 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合C |
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-19 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-18 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-11 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-23 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |