弘毅远方消费升级混合A (006644.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲包戈然基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6773 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-29 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-25 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-22 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-16 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-09 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-04 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-01 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-26 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-25 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-19 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-18 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-11 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |