弘毅远方消费升级混合A (006644.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0863元 (2026-03-30) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率222.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6402 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合C |
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-09 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-26 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-25 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-24 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-12 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-11 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-02-10 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-09 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-05 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-02-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-03 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-02 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-30 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-01-28 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-27 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-26 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-21 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-20 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-16 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-12 | 1.3724元 | 1.3724元 |