华富恒欣纯债债券A(006636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.2462元 |
| 2026-07-09 | 1.1641元 | 1.2461元 |
| 2026-07-08 | 1.1641元 | 1.2461元 |
| 2026-07-07 | 1.1638元 | 1.2458元 |
| 2026-07-06 | 1.1637元 | 1.2457元 |
| 2026-07-03 | 1.1631元 | 1.2451元 |
| 2026-07-02 | 1.1632元 | 1.2452元 |
| 2026-07-01 | 1.1631元 | 1.2451元 |
| 2026-06-30 | 1.1640元 | 1.2460元 |
| 2026-06-29 | 1.1641元 | 1.2461元 |
| 2026-06-26 | 1.1636元 | 1.2456元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.2454元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.2448元 |
| 2026-06-23 | 1.1627元 | 1.2447元 |
| 2026-06-22 | 1.1632元 | 1.2452元 |
| 2026-06-18 | 1.1630元 | 1.2450元 |
| 2026-06-17 | 1.1626元 | 1.2446元 |
| 2026-06-16 | 1.1620元 | 1.2440元 |
| 2026-06-15 | 1.1612元 | 1.2432元 |
| 2026-06-12 | 1.1607元 | 1.2427元 |
| 2026-06-11 | 1.1605元 | 1.2425元 |
| 2026-06-10 | 1.1614元 | 1.2434元 |
| 2026-06-09 | 1.1620元 | 1.2440元 |
| 2026-06-08 | 1.1626元 | 1.2446元 |
| 2026-06-05 | 1.1632元 | 1.2452元 |
| 2026-06-04 | 1.1634元 | 1.2454元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.2451元 |
| 2026-06-02 | 1.1632元 | 1.2452元 |
| 2026-06-01 | 1.1629元 | 1.2449元 |
| 2026-05-29 | 1.1623元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.1619元 | 1.2439元 |
| 2026-05-27 | 1.1614元 | 1.2434元 |
| 2026-05-26 | 1.1606元 | 1.2426元 |
| 2026-05-25 | 1.1600元 | 1.2420元 |
| 2026-05-22 | 1.1594元 | 1.2414元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.2414元 |
| 2026-05-20 | 1.1593元 | 1.2413元 |
| 2026-05-19 | 1.1590元 | 1.2410元 |
| 2026-05-18 | 1.1582元 | 1.2402元 |
| 2026-05-15 | 1.1577元 | 1.2397元 |
| 2026-05-14 | 1.1575元 | 1.2395元 |
| 2026-05-13 | 1.1576元 | 1.2396元 |
| 2026-05-12 | 1.1569元 | 1.2389元 |
| 2026-05-11 | 1.1564元 | 1.2384元 |
| 2026-05-08 | 1.1559元 | 1.2379元 |
| 2026-05-07 | 1.1556元 | 1.2376元 |
| 2026-05-06 | 1.1554元 | 1.2374元 |
| 2026-04-30 | 1.1558元 | 1.2378元 |
| 2026-04-29 | 1.1559元 | 1.2379元 |
| 2026-04-28 | 1.1553元 | 1.2373元 |