华富恒欣纯债债券A(006636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1698元 | 1.2518元 |
| 2026-09-01 | 1.1698元 | 1.2518元 |
| 2026-08-31 | 1.1693元 | 1.2513元 |
| 2026-08-28 | 1.1691元 | 1.2511元 |
| 2026-08-27 | 1.1693元 | 1.2513元 |
| 2026-08-26 | 1.1697元 | 1.2517元 |
| 2026-08-25 | 1.1698元 | 1.2518元 |
| 2026-08-24 | 1.1697元 | 1.2517元 |
| 2026-08-21 | 1.1691元 | 1.2511元 |
| 2026-08-20 | 1.1693元 | 1.2513元 |
| 2026-08-19 | 1.1696元 | 1.2516元 |
| 2026-08-18 | 1.1701元 | 1.2521元 |
| 2026-08-17 | 1.1693元 | 1.2513元 |
| 2026-08-14 | 1.1689元 | 1.2509元 |
| 2026-08-13 | 1.1685元 | 1.2505元 |
| 2026-08-12 | 1.1679元 | 1.2499元 |
| 2026-08-11 | 1.1679元 | 1.2499元 |
| 2026-08-10 | 1.1678元 | 1.2498元 |
| 2026-08-07 | 1.1672元 | 1.2492元 |
| 2026-08-06 | 1.1668元 | 1.2488元 |
| 2026-08-05 | 1.1667元 | 1.2487元 |
| 2026-08-04 | 1.1667元 | 1.2487元 |
| 2026-08-03 | 1.1665元 | 1.2485元 |
| 2026-07-31 | 1.1662元 | 1.2482元 |
| 2026-07-30 | 1.1659元 | 1.2479元 |
| 2026-07-29 | 1.1655元 | 1.2475元 |
| 2026-07-28 | 1.1656元 | 1.2476元 |
| 2026-07-27 | 1.1657元 | 1.2477元 |
| 2026-07-24 | 1.1656元 | 1.2476元 |
| 2026-07-23 | 1.1654元 | 1.2474元 |
| 2026-07-22 | 1.1653元 | 1.2473元 |
| 2026-07-21 | 1.1646元 | 1.2466元 |
| 2026-07-20 | 1.1645元 | 1.2465元 |
| 2026-07-17 | 1.1646元 | 1.2466元 |
| 2026-07-16 | 1.1643元 | 1.2463元 |
| 2026-07-15 | 1.1643元 | 1.2463元 |
| 2026-07-14 | 1.1642元 | 1.2462元 |
| 2026-07-13 | 1.1642元 | 1.2462元 |
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.2462元 |
| 2026-07-09 | 1.1641元 | 1.2461元 |
| 2026-07-08 | 1.1641元 | 1.2461元 |
| 2026-07-07 | 1.1638元 | 1.2458元 |
| 2026-07-06 | 1.1637元 | 1.2457元 |
| 2026-07-03 | 1.1631元 | 1.2451元 |
| 2026-07-02 | 1.1632元 | 1.2452元 |
| 2026-07-01 | 1.1631元 | 1.2451元 |
| 2026-06-30 | 1.1640元 | 1.2460元 |
| 2026-06-29 | 1.1641元 | 1.2461元 |
| 2026-06-26 | 1.1636元 | 1.2456元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.2454元 |