华富恒欣纯债债券A(006636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1444元 | 1.2264元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.2271元 |
| 2026-02-13 | 1.1442元 | 1.2262元 |
| 2026-02-12 | 1.1441元 | 1.2261元 |
| 2026-02-11 | 1.1437元 | 1.2257元 |
| 2026-02-10 | 1.1430元 | 1.2250元 |
| 2026-02-09 | 1.1425元 | 1.2245元 |
| 2026-02-06 | 1.1417元 | 1.2237元 |
| 2026-02-05 | 1.1409元 | 1.2229元 |
| 2026-02-04 | 1.1405元 | 1.2225元 |
| 2026-02-03 | 1.1404元 | 1.2224元 |
| 2026-02-02 | 1.1405元 | 1.2225元 |
| 2026-01-30 | 1.1404元 | 1.2224元 |
| 2026-01-29 | 1.1404元 | 1.2224元 |
| 2026-01-28 | 1.1403元 | 1.2223元 |
| 2026-01-27 | 1.1402元 | 1.2222元 |
| 2026-01-26 | 1.1405元 | 1.2225元 |
| 2026-01-23 | 1.1400元 | 1.2220元 |
| 2026-01-22 | 1.1395元 | 1.2215元 |
| 2026-01-21 | 1.1394元 | 1.2214元 |
| 2026-01-20 | 1.1387元 | 1.2207元 |
| 2026-01-19 | 1.1380元 | 1.2200元 |
| 2026-01-16 | 1.1377元 | 1.2197元 |
| 2026-01-15 | 1.1369元 | 1.2189元 |
| 2026-01-14 | 1.1364元 | 1.2184元 |
| 2026-01-13 | 1.1361元 | 1.2181元 |
| 2026-01-12 | 1.1356元 | 1.2176元 |
| 2026-01-09 | 1.1350元 | 1.2170元 |
| 2026-01-08 | 1.1347元 | 1.2167元 |
| 2026-01-07 | 1.1342元 | 1.2162元 |
| 2026-01-06 | 1.1346元 | 1.2166元 |
| 2026-01-05 | 1.1352元 | 1.2172元 |
| 2025-12-31 | 1.1348元 | 1.2168元 |
| 2025-12-30 | 1.1347元 | 1.2167元 |
| 2025-12-29 | 1.1350元 | 1.2170元 |
| 2025-12-26 | 1.1356元 | 1.2176元 |
| 2025-12-25 | 1.1355元 | 1.2175元 |
| 2025-12-24 | 1.1355元 | 1.2175元 |
| 2025-12-23 | 1.1355元 | 1.2175元 |
| 2025-12-22 | 1.1350元 | 1.2170元 |
| 2025-12-19 | 1.1350元 | 1.2170元 |
| 2025-12-18 | 1.1344元 | 1.2164元 |
| 2025-12-17 | 1.1341元 | 1.2161元 |
| 2025-12-16 | 1.1336元 | 1.2156元 |
| 2025-12-15 | 1.1334元 | 1.2154元 |
| 2025-12-12 | 1.1340元 | 1.2160元 |
| 2025-12-11 | 1.1342元 | 1.2162元 |
| 2025-12-10 | 1.1335元 | 1.2155元 |
| 2025-12-09 | 1.1331元 | 1.2151元 |
| 2025-12-08 | 1.1325元 | 1.2145元 |