华富恒欣纯债债券A (006636.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-06总资产规模43.53亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1451元 (2026-02-24) 基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3088 / 7209)
相关基金:	主从基金: 华富恒欣纯债债券C 、华富恒欣纯债债券E
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华富恒欣纯债债券A(006636) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.01 元	40.52亿	4,051.55万元	0.89%	2.67%
2024-06-21	2024-06-21	0.02 元	37.57亿	7,513.42万元	1.78%	2.67%
2023-08-31	2023-08-31	0.03 元	12.42亿	3,725.39万元	2.70%	2.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。