华富恒欣纯债债券A(006636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1558元 | 1.2378元 |
| 2026-04-29 | 1.1559元 | 1.2379元 |
| 2026-04-28 | 1.1553元 | 1.2373元 |
| 2026-04-27 | 1.1548元 | 1.2368元 |
| 2026-04-24 | 1.1553元 | 1.2373元 |
| 2026-04-23 | 1.1557元 | 1.2377元 |
| 2026-04-22 | 1.1561元 | 1.2381元 |
| 2026-04-21 | 1.1557元 | 1.2377元 |
| 2026-04-20 | 1.1551元 | 1.2371元 |
| 2026-04-17 | 1.1546元 | 1.2366元 |
| 2026-04-16 | 1.1539元 | 1.2359元 |
| 2026-04-15 | 1.1538元 | 1.2358元 |
| 2026-04-14 | 1.1537元 | 1.2357元 |
| 2026-04-13 | 1.1532元 | 1.2352元 |
| 2026-04-10 | 1.1526元 | 1.2346元 |
| 2026-04-09 | 1.1523元 | 1.2343元 |
| 2026-04-08 | 1.1521元 | 1.2341元 |
| 2026-04-07 | 1.1517元 | 1.2337元 |
| 2026-04-03 | 1.1507元 | 1.2327元 |
| 2026-04-02 | 1.1498元 | 1.2318元 |
| 2026-04-01 | 1.1496元 | 1.2316元 |
| 2026-03-31 | 1.1497元 | 1.2317元 |
| 2026-03-30 | 1.1493元 | 1.2313元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 1.2304元 |
| 2026-03-26 | 1.1479元 | 1.2299元 |
| 2026-03-25 | 1.1473元 | 1.2293元 |
| 2026-03-24 | 1.1469元 | 1.2289元 |
| 2026-03-23 | 1.1465元 | 1.2285元 |
| 2026-03-20 | 1.1466元 | 1.2286元 |
| 2026-03-19 | 1.1464元 | 1.2284元 |
| 2026-03-18 | 1.1459元 | 1.2279元 |
| 2026-03-17 | 1.1451元 | 1.2271元 |
| 2026-03-16 | 1.1448元 | 1.2268元 |
| 2026-03-13 | 1.1452元 | 1.2272元 |
| 2026-03-12 | 1.1450元 | 1.2270元 |
| 2026-03-11 | 1.1449元 | 1.2269元 |
| 2026-03-10 | 1.1449元 | 1.2269元 |
| 2026-03-09 | 1.1448元 | 1.2268元 |
| 2026-03-06 | 1.1459元 | 1.2279元 |
| 2026-03-05 | 1.1458元 | 1.2278元 |
| 2026-03-04 | 1.1456元 | 1.2276元 |
| 2026-03-03 | 1.1452元 | 1.2272元 |
| 2026-03-02 | 1.1450元 | 1.2270元 |
| 2026-02-27 | 1.1438元 | 1.2258元 |
| 2026-02-26 | 1.1435元 | 1.2255元 |
| 2026-02-25 | 1.1444元 | 1.2264元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.2271元 |
| 2026-02-13 | 1.1442元 | 1.2262元 |
| 2026-02-12 | 1.1441元 | 1.2261元 |
| 2026-02-11 | 1.1437元 | 1.2257元 |