华富恒欣纯债债券A(006636) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 46.49亿 | 40.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 43.53亿 | 38.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 38.79亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 42.65亿 | 37.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 35.08亿 | 31.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 34.76亿 | 31.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 44.75亿 | 40.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 45.78亿 | 41.47亿元 | -- |