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持有人结构
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富恒欣纯债债券A
(006636.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
姚姣姣
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-06
总资产规模
82.41亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1698
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2633 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华富恒欣纯债债券C
、
华富恒欣纯债债券E
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华富恒欣纯债债券A(006636) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金简称
华富恒欣纯债债券
基金主代码
006636
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-05-06
总份额
80.26亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华富恒欣纯债债券A
华富恒欣纯债债券C
华富恒欣纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
006636
006637
021040
子基金份额
70.80亿
份
(
2026-06-30
)
6.95亿
份
(
2026-06-30
)
2.51亿
份
(
2026-06-30
)