博时中债1-3政金债指数A (006633.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-02-11) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3964 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0297元 | 1.2067元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.2066元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.2067元 |
| 2026-02-06 | 1.0314元 | 1.2064元 |
| 2026-02-05 | 1.0312元 | 1.2062元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.2059元 |
| 2026-02-03 | 1.0308元 | 1.2058元 |
| 2026-02-02 | 1.0308元 | 1.2058元 |
| 2026-01-30 | 1.0307元 | 1.2057元 |
| 2026-01-29 | 1.0306元 | 1.2056元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.2055元 |
| 2026-01-27 | 1.0303元 | 1.2053元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.2053元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.2052元 |
| 2026-01-22 | 1.0300元 | 1.2050元 |
| 2026-01-21 | 1.0300元 | 1.2050元 |
| 2026-01-20 | 1.0300元 | 1.2050元 |
| 2026-01-19 | 1.0299元 | 1.2049元 |
| 2026-01-16 | 1.0298元 | 1.2048元 |
| 2026-01-15 | 1.0296元 | 1.2046元 |
| 2026-01-14 | 1.0295元 | 1.2045元 |
| 2026-01-13 | 1.0295元 | 1.2045元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.2044元 |
| 2026-01-09 | 1.0292元 | 1.2042元 |
| 2026-01-08 | 1.0291元 | 1.2041元 |
| 2026-01-07 | 1.0288元 | 1.2038元 |
| 2026-01-06 | 1.0289元 | 1.2039元 |
| 2026-01-05 | 1.0292元 | 1.2042元 |
| 2025-12-31 | 1.0293元 | 1.2043元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.2042元 |
| 2025-12-29 | 1.0292元 | 1.2042元 |
| 2025-12-26 | 1.0294元 | 1.2044元 |
| 2025-12-25 | 1.0293元 | 1.2043元 |
| 2025-12-24 | 1.0293元 | 1.2043元 |
| 2025-12-23 | 1.0292元 | 1.2042元 |
| 2025-12-22 | 1.0290元 | 1.2040元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.2040元 |
| 2025-12-18 | 1.0287元 | 1.2037元 |
| 2025-12-17 | 1.0284元 | 1.2034元 |
| 2025-12-16 | 1.0281元 | 1.2031元 |
| 2025-12-15 | 1.0279元 | 1.2029元 |
| 2025-12-12 | 1.0279元 | 1.2029元 |
| 2025-12-11 | 1.0280元 | 1.2030元 |
| 2025-12-10 | 1.0278元 | 1.2028元 |
| 2025-12-09 | 1.0276元 | 1.2026元 |
| 2025-12-08 | 1.0273元 | 1.2023元 |
| 2025-12-05 | 1.0272元 | 1.2022元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.2019元 |
| 2025-12-03 | 1.0275元 | 1.2025元 |
| 2025-12-02 | 1.0276元 | 1.2026元 |