博时中债1-3政金债指数A (006633.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0296元 (2026-02-10) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3954 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数C |
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 78.83亿 | 76.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 41.24亿 | 39.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 48.57亿 | 45.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 52.90亿 | 50.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 70.16亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 35.77亿 | 33.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 24.73亿 | 23.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 7.14亿元 | -- |