博时中债1-3政金债指数A (006633.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-02-11) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3964 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数C |
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.002 元 | 76.59亿 | 1,531.80万元 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0199 元 | 39.50亿 | 7,859.75万元 | 1.90% | 3.94% |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.014 元 | 45.82亿 | 6,415.18万元 | 1.32% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.0038 元 | 50.15亿 | 1,905.86万元 | 0.36% | |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0038 元 | 65.95亿 | 2,506.08万元 | 0.36% | |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0206 元 | 33.58亿 | 6,917.10万元 | 1.93% | 2.51% |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0034 元 | 7.14亿 | 242.63万元 | 0.32% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0027 元 | 4.65亿 | 125.53万元 | 0.26% | |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0025 元 | 5.06亿 | 126.52万元 | 0.24% | 0.62% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.002 元 | 5.14亿 | 102.83万元 | 0.19% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0019 元 | 5.25亿 | 99.68万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |