博时中债1-3政金债指数A (006633.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3778 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.2188元 |
| 2026-07-06 | 1.0408元 | 1.2188元 |
| 2026-07-03 | 1.0405元 | 1.2185元 |
| 2026-07-02 | 1.0404元 | 1.2184元 |
| 2026-07-01 | 1.0403元 | 1.2183元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.2189元 |
| 2026-06-29 | 1.0413元 | 1.2193元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.2186元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.2183元 |
| 2026-06-24 | 1.0400元 | 1.2180元 |
| 2026-06-23 | 1.0397元 | 1.2177元 |
| 2026-06-22 | 1.0399元 | 1.2179元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.2178元 |
| 2026-06-17 | 1.0396元 | 1.2176元 |
| 2026-06-16 | 1.0392元 | 1.2172元 |
| 2026-06-15 | 1.0385元 | 1.2165元 |
| 2026-06-12 | 1.0384元 | 1.2164元 |
| 2026-06-11 | 1.0382元 | 1.2162元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.2166元 |
| 2026-06-09 | 1.0390元 | 1.2170元 |
| 2026-06-08 | 1.0393元 | 1.2173元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.2176元 |
| 2026-06-04 | 1.0398元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.2177元 |
| 2026-06-02 | 1.0398元 | 1.2178元 |
| 2026-06-01 | 1.0398元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.0396元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.2175元 |
| 2026-05-27 | 1.0392元 | 1.2172元 |
| 2026-05-26 | 1.0385元 | 1.2165元 |
| 2026-05-25 | 1.0380元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.2157元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.2158元 |
| 2026-05-20 | 1.0379元 | 1.2159元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.2155元 |
| 2026-05-15 | 1.0372元 | 1.2152元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.2152元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.2152元 |
| 2026-05-12 | 1.0380元 | 1.2150元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.2147元 |
| 2026-05-08 | 1.0372元 | 1.2142元 |
| 2026-05-07 | 1.0371元 | 1.2141元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.2138元 |
| 2026-04-30 | 1.0370元 | 1.2140元 |
| 2026-04-29 | 1.0371元 | 1.2141元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.2135元 |
| 2026-04-27 | 1.0361元 | 1.2131元 |
| 2026-04-24 | 1.0365元 | 1.2135元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.2136元 |