博时中债1-3政金债指数A (006633.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0344元 (2026-04-07) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3763 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数C |
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.2114元 |
| 2026-04-03 | 1.0343元 | 1.2113元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.2108元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.2106元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.2109元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.2109元 |
| 2026-03-27 | 1.0332元 | 1.2102元 |
| 2026-03-26 | 1.0328元 | 1.2098元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.2097元 |
| 2026-03-24 | 1.0326元 | 1.2096元 |
| 2026-03-23 | 1.0326元 | 1.2096元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.2096元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.2095元 |
| 2026-03-18 | 1.0325元 | 1.2095元 |
| 2026-03-17 | 1.0321元 | 1.2091元 |
| 2026-03-16 | 1.0318元 | 1.2088元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.2089元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.2086元 |
| 2026-03-11 | 1.0312元 | 1.2082元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.2082元 |
| 2026-03-09 | 1.0310元 | 1.2080元 |
| 2026-03-06 | 1.0315元 | 1.2085元 |
| 2026-03-05 | 1.0315元 | 1.2085元 |
| 2026-03-04 | 1.0315元 | 1.2085元 |
| 2026-03-03 | 1.0310元 | 1.2080元 |
| 2026-03-02 | 1.0307元 | 1.2077元 |
| 2026-02-27 | 1.0301元 | 1.2071元 |
| 2026-02-26 | 1.0298元 | 1.2068元 |
| 2026-02-25 | 1.0302元 | 1.2072元 |
| 2026-02-24 | 1.0304元 | 1.2074元 |
| 2026-02-13 | 1.0299元 | 1.2069元 |
| 2026-02-12 | 1.0299元 | 1.2069元 |
| 2026-02-11 | 1.0297元 | 1.2067元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.2066元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.2067元 |
| 2026-02-06 | 1.0314元 | 1.2064元 |
| 2026-02-05 | 1.0312元 | 1.2062元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.2059元 |
| 2026-02-03 | 1.0308元 | 1.2058元 |
| 2026-02-02 | 1.0308元 | 1.2058元 |
| 2026-01-30 | 1.0307元 | 1.2057元 |
| 2026-01-29 | 1.0306元 | 1.2056元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.2055元 |
| 2026-01-27 | 1.0303元 | 1.2053元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.2053元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.2052元 |
| 2026-01-22 | 1.0300元 | 1.2050元 |
| 2026-01-21 | 1.0300元 | 1.2050元 |
| 2026-01-20 | 1.0300元 | 1.2050元 |
| 2026-01-19 | 1.0299元 | 1.2049元 |