博时中债1-3政金债指数A (006633.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-02-11) 基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3964 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数C |
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 381.82万元 | 0.15% | 127.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 268.36万元 | 0.15% | 89.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 54.20万元 | 0.15% | 18.07万元 | 0.05% |