博时中债1-3政金债指数A (006633.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型指数型基金成立日期2018-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3899 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3政金债指数C |
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0396元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.2175元 |
| 2026-05-27 | 1.0392元 | 1.2172元 |
| 2026-05-26 | 1.0385元 | 1.2165元 |
| 2026-05-25 | 1.0380元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.2157元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.2158元 |
| 2026-05-20 | 1.0379元 | 1.2159元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.2155元 |
| 2026-05-15 | 1.0372元 | 1.2152元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.2152元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.2152元 |
| 2026-05-12 | 1.0380元 | 1.2150元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.2147元 |
| 2026-05-08 | 1.0372元 | 1.2142元 |
| 2026-05-07 | 1.0371元 | 1.2141元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.2138元 |
| 2026-04-30 | 1.0370元 | 1.2140元 |
| 2026-04-29 | 1.0371元 | 1.2141元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.2135元 |
| 2026-04-27 | 1.0361元 | 1.2131元 |
| 2026-04-24 | 1.0365元 | 1.2135元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.2136元 |
| 2026-04-22 | 1.0365元 | 1.2135元 |
| 2026-04-21 | 1.0362元 | 1.2132元 |
| 2026-04-20 | 1.0360元 | 1.2130元 |
| 2026-04-17 | 1.0359元 | 1.2129元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.2124元 |
| 2026-04-15 | 1.0351元 | 1.2121元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.2117元 |
| 2026-04-13 | 1.0345元 | 1.2115元 |
| 2026-04-10 | 1.0342元 | 1.2112元 |
| 2026-04-09 | 1.0340元 | 1.2110元 |
| 2026-04-08 | 1.0342元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.2114元 |
| 2026-04-03 | 1.0343元 | 1.2113元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.2108元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.2106元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.2109元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.2109元 |
| 2026-03-27 | 1.0332元 | 1.2102元 |
| 2026-03-26 | 1.0328元 | 1.2098元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.2097元 |
| 2026-03-24 | 1.0326元 | 1.2096元 |
| 2026-03-23 | 1.0326元 | 1.2096元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.2096元 |
| 2026-03-19 | 1.0325元 | 1.2095元 |
| 2026-03-18 | 1.0325元 | 1.2095元 |
| 2026-03-17 | 1.0321元 | 1.2091元 |