汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-07-23 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-07-22 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-21 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-20 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-17 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-16 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-15 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-14 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-10 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-09 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-08 | 1.0562元 | 1.4022元 |
| 2026-07-07 | 1.0562元 | 1.4022元 |
| 2026-07-06 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.4022元 |
| 2026-06-30 | 1.0564元 | 1.4024元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.4024元 |
| 2026-06-26 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-06-25 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-06-24 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-22 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-06-18 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-17 | 1.0558元 | 1.4018元 |
| 2026-06-16 | 1.0557元 | 1.4017元 |
| 2026-06-15 | 1.0557元 | 1.4017元 |
| 2026-06-12 | 1.0556元 | 1.4016元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.4017元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-09 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-06-04 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-03 | 1.0557元 | 1.4017元 |
| 2026-06-02 | 1.0555元 | 1.4015元 |
| 2026-06-01 | 1.0552元 | 1.4012元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.4009元 |
| 2026-05-28 | 1.0546元 | 1.4006元 |
| 2026-05-27 | 1.0544元 | 1.4004元 |
| 2026-05-26 | 1.0543元 | 1.4003元 |
| 2026-05-25 | 1.0541元 | 1.4001元 |
| 2026-05-22 | 1.0538元 | 1.3998元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.3997元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.3994元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.3992元 |
| 2026-05-18 | 1.0531元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.3987元 |