汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0569元 | 1.4029元 |
| 2026-09-15 | 1.0568元 | 1.4028元 |
| 2026-09-14 | 1.0569元 | 1.4029元 |
| 2026-09-11 | 1.0568元 | 1.4028元 |
| 2026-09-10 | 1.0568元 | 1.4028元 |
| 2026-09-09 | 1.0568元 | 1.4028元 |
| 2026-09-08 | 1.0568元 | 1.4028元 |
| 2026-09-07 | 1.0568元 | 1.4028元 |
| 2026-09-04 | 1.0567元 | 1.4027元 |
| 2026-09-03 | 1.0567元 | 1.4027元 |
| 2026-09-02 | 1.0567元 | 1.4027元 |
| 2026-09-01 | 1.0566元 | 1.4026元 |
| 2026-08-31 | 1.0566元 | 1.4026元 |
| 2026-08-28 | 1.0565元 | 1.4025元 |
| 2026-08-27 | 1.0565元 | 1.4025元 |
| 2026-08-26 | 1.0565元 | 1.4025元 |
| 2026-08-25 | 1.0565元 | 1.4025元 |
| 2026-08-24 | 1.0565元 | 1.4025元 |
| 2026-08-21 | 1.0565元 | 1.4025元 |
| 2026-08-20 | 1.0564元 | 1.4024元 |
| 2026-08-19 | 1.0564元 | 1.4024元 |
| 2026-08-18 | 1.0564元 | 1.4024元 |
| 2026-08-17 | 1.0564元 | 1.4024元 |
| 2026-08-14 | 1.0563元 | 1.4023元 |
| 2026-08-13 | 1.0563元 | 1.4023元 |
| 2026-08-12 | 1.0563元 | 1.4023元 |
| 2026-08-11 | 1.0563元 | 1.4023元 |
| 2026-08-10 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-08-07 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-08-06 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-08-05 | 1.0556元 | 1.4016元 |
| 2026-08-04 | 1.0555元 | 1.4015元 |
| 2026-08-03 | 1.0554元 | 1.4014元 |
| 2026-07-31 | 1.0552元 | 1.4012元 |
| 2026-07-30 | 1.0552元 | 1.4012元 |
| 2026-07-29 | 1.0552元 | 1.4012元 |
| 2026-07-28 | 1.0555元 | 1.4015元 |
| 2026-07-27 | 1.0562元 | 1.4022元 |
| 2026-07-24 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-07-23 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-07-22 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-21 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-20 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-17 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-16 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-15 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-14 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-07-10 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-07-09 | 1.0560元 | 1.4020元 |