汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0538元 | 1.3998元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.3997元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.3994元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.3992元 |
| 2026-05-18 | 1.0531元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.3987元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.3986元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.3984元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.3982元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.3980元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.3980元 |
| 2026-05-07 | 1.0519元 | 1.3979元 |
| 2026-05-06 | 1.0519元 | 1.3979元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.3977元 |
| 2026-04-29 | 1.0516元 | 1.3976元 |
| 2026-04-28 | 1.0515元 | 1.3975元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.3974元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.3972元 |
| 2026-04-23 | 1.0511元 | 1.3971元 |
| 2026-04-22 | 1.0511元 | 1.3971元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.3971元 |
| 2026-04-20 | 1.0508元 | 1.3968元 |
| 2026-04-17 | 1.0503元 | 1.3963元 |
| 2026-04-16 | 1.0501元 | 1.3961元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.3960元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.3959元 |
| 2026-04-13 | 1.0497元 | 1.3957元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.3955元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.3954元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.3953元 |
| 2026-04-07 | 1.0489元 | 1.3949元 |
| 2026-04-03 | 1.0486元 | 1.3946元 |
| 2026-04-02 | 1.0484元 | 1.3944元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.3941元 |
| 2026-03-31 | 1.0478元 | 1.3938元 |
| 2026-03-30 | 1.0473元 | 1.3933元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.3931元 |
| 2026-03-26 | 1.0468元 | 1.3928元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 1.3926元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.3924元 |
| 2026-03-23 | 1.0464元 | 1.3924元 |
| 2026-03-20 | 1.0464元 | 1.3924元 |
| 2026-03-19 | 1.0462元 | 1.3922元 |
| 2026-03-18 | 1.0460元 | 1.3920元 |
| 2026-03-17 | 1.0458元 | 1.3918元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.3916元 |
| 2026-03-13 | 1.0457元 | 1.3917元 |
| 2026-03-12 | 1.0456元 | 1.3916元 |
| 2026-03-11 | 1.0454元 | 1.3914元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.3912元 |