汇安嘉鑫纯债债券A (006625.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2018-11-26总资产规模1.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (706 / 7256)
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汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-05	2024-11-05	0.025 元	4.89亿	1,221.45万元	2.43%	2.43%
2023-12-21	2023-12-21	0.024 元	4.94亿	1,184.53万元	2.34%	6.26%
2023-05-11	2023-05-11	0.041 元	4.89亿	2,003.25万元	3.92%	6.26%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。