汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 57.29万元 | 0.30% | 19.10万元 | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.82万元 | 0.30% | 43.94万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 73.95万元 | 0.30% | 24.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |