汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 87.34% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 82.20% | |
| (其中) 资产支持证券 | 779.95万 | 5.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,684.72万 | 11.11% |
| 3 | 其他资产 | 234.00万 | 1.54% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 87.34% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 82.20% | |
| (其中) 资产支持证券 | 779.95万 | 5.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,684.72万 | 11.11% |
| 3 | 其他资产 | 234.00万 | 1.54% |