汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7.18亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,127.10万 | 1,116.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 233.97万 | 227.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.01亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.00亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.95亿 | 4.89亿元 | -- |