汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0564元 | 1.4024元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.4024元 |
| 2026-06-26 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-06-25 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-06-24 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-22 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-06-18 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-17 | 1.0558元 | 1.4018元 |
| 2026-06-16 | 1.0557元 | 1.4017元 |
| 2026-06-15 | 1.0557元 | 1.4017元 |
| 2026-06-12 | 1.0556元 | 1.4016元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.4017元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-09 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.4020元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.4021元 |
| 2026-06-04 | 1.0559元 | 1.4019元 |
| 2026-06-03 | 1.0557元 | 1.4017元 |
| 2026-06-02 | 1.0555元 | 1.4015元 |
| 2026-06-01 | 1.0552元 | 1.4012元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.4009元 |
| 2026-05-28 | 1.0546元 | 1.4006元 |
| 2026-05-27 | 1.0544元 | 1.4004元 |
| 2026-05-26 | 1.0543元 | 1.4003元 |
| 2026-05-25 | 1.0541元 | 1.4001元 |
| 2026-05-22 | 1.0538元 | 1.3998元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.3997元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.3994元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.3992元 |
| 2026-05-18 | 1.0531元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.3987元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.3986元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.3984元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.3982元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.3980元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.3980元 |
| 2026-05-07 | 1.0519元 | 1.3979元 |
| 2026-05-06 | 1.0519元 | 1.3979元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.3977元 |
| 2026-04-29 | 1.0516元 | 1.3976元 |
| 2026-04-28 | 1.0515元 | 1.3975元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.3974元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.3972元 |
| 2026-04-23 | 1.0511元 | 1.3971元 |
| 2026-04-22 | 1.0511元 | 1.3971元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.3971元 |
| 2026-04-20 | 1.0508元 | 1.3968元 |
| 2026-04-17 | 1.0503元 | 1.3963元 |
| 2026-04-16 | 1.0501元 | 1.3961元 |