汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.3878元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.3875元 |
| 2026-02-04 | 1.0414元 | 1.3874元 |
| 2026-02-03 | 1.0413元 | 1.3873元 |
| 2026-02-02 | 1.0411元 | 1.3871元 |
| 2026-01-30 | 1.0409元 | 1.3869元 |
| 2026-01-29 | 1.0407元 | 1.3867元 |
| 2026-01-28 | 1.0404元 | 1.3864元 |
| 2026-01-27 | 1.0402元 | 1.3862元 |
| 2026-01-26 | 1.0401元 | 1.3861元 |
| 2026-01-23 | 1.0397元 | 1.3857元 |
| 2026-01-22 | 1.0395元 | 1.3855元 |
| 2026-01-21 | 1.0393元 | 1.3853元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.3849元 |
| 2026-01-19 | 1.0386元 | 1.3846元 |
| 2026-01-16 | 1.0385元 | 1.3845元 |
| 2026-01-15 | 1.0384元 | 1.3844元 |
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.3842元 |
| 2026-01-13 | 1.0383元 | 1.3843元 |
| 2026-01-12 | 1.0382元 | 1.3842元 |
| 2026-01-09 | 1.0379元 | 1.3839元 |
| 2026-01-08 | 1.0378元 | 1.3838元 |
| 2026-01-07 | 1.0376元 | 1.3836元 |
| 2026-01-06 | 1.0377元 | 1.3837元 |
| 2026-01-05 | 1.0376元 | 1.3836元 |
| 2025-12-31 | 1.0372元 | 1.3832元 |
| 2025-12-30 | 1.0371元 | 1.3831元 |
| 2025-12-29 | 1.0370元 | 1.3830元 |
| 2025-12-26 | 1.0368元 | 1.3828元 |
| 2025-12-25 | 1.0367元 | 1.3827元 |
| 2025-12-24 | 1.0365元 | 1.3825元 |
| 2025-12-23 | 1.0363元 | 1.3823元 |
| 2025-12-22 | 1.0363元 | 1.3823元 |
| 2025-12-19 | 1.0361元 | 1.3821元 |
| 2025-12-18 | 1.0359元 | 1.3819元 |
| 2025-12-17 | 1.0357元 | 1.3817元 |
| 2025-12-16 | 1.0356元 | 1.3816元 |
| 2025-12-15 | 1.0356元 | 1.3816元 |
| 2025-12-12 | 1.0354元 | 1.3814元 |
| 2025-12-11 | 1.0353元 | 1.3813元 |
| 2025-12-10 | 1.0351元 | 1.3811元 |
| 2025-12-09 | 1.0351元 | 1.3811元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.3810元 |
| 2025-12-05 | 1.0351元 | 1.3811元 |
| 2025-12-04 | 1.0353元 | 1.3813元 |
| 2025-12-03 | 1.0358元 | 1.3818元 |
| 2025-12-02 | 1.0359元 | 1.3819元 |
| 2025-12-01 | 1.0358元 | 1.3818元 |
| 2025-11-28 | 1.0357元 | 1.3817元 |
| 2025-11-27 | 1.0356元 | 1.3816元 |