汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0501元 | 1.3961元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.3960元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.3959元 |
| 2026-04-13 | 1.0497元 | 1.3957元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.3955元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.3954元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.3953元 |
| 2026-04-07 | 1.0489元 | 1.3949元 |
| 2026-04-03 | 1.0486元 | 1.3946元 |
| 2026-04-02 | 1.0484元 | 1.3944元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.3941元 |
| 2026-03-31 | 1.0478元 | 1.3938元 |
| 2026-03-30 | 1.0473元 | 1.3933元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.3931元 |
| 2026-03-26 | 1.0468元 | 1.3928元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 1.3926元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.3924元 |
| 2026-03-23 | 1.0464元 | 1.3924元 |
| 2026-03-20 | 1.0464元 | 1.3924元 |
| 2026-03-19 | 1.0462元 | 1.3922元 |
| 2026-03-18 | 1.0460元 | 1.3920元 |
| 2026-03-17 | 1.0458元 | 1.3918元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.3916元 |
| 2026-03-13 | 1.0457元 | 1.3917元 |
| 2026-03-12 | 1.0456元 | 1.3916元 |
| 2026-03-11 | 1.0454元 | 1.3914元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.3912元 |
| 2026-03-09 | 1.0452元 | 1.3912元 |
| 2026-03-06 | 1.0451元 | 1.3911元 |
| 2026-03-05 | 1.0449元 | 1.3909元 |
| 2026-03-04 | 1.0447元 | 1.3907元 |
| 2026-03-03 | 1.0446元 | 1.3906元 |
| 2026-03-02 | 1.0444元 | 1.3904元 |
| 2026-02-27 | 1.0440元 | 1.3900元 |
| 2026-02-26 | 1.0440元 | 1.3900元 |
| 2026-02-25 | 1.0440元 | 1.3900元 |
| 2026-02-24 | 1.0439元 | 1.3899元 |
| 2026-02-13 | 1.0431元 | 1.3891元 |
| 2026-02-12 | 1.0429元 | 1.3889元 |
| 2026-02-11 | 1.0428元 | 1.3888元 |
| 2026-02-10 | 1.0422元 | 1.3882元 |
| 2026-02-09 | 1.0421元 | 1.3881元 |
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.3878元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.3875元 |
| 2026-02-04 | 1.0414元 | 1.3874元 |
| 2026-02-03 | 1.0413元 | 1.3873元 |
| 2026-02-02 | 1.0411元 | 1.3871元 |
| 2026-01-30 | 1.0409元 | 1.3869元 |
| 2026-01-29 | 1.0407元 | 1.3867元 |
| 2026-01-28 | 1.0404元 | 1.3864元 |