工银战略新兴产业混合C (006616.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3509元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率22.51% (630 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合(006615) |
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工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 4.3509元 | 4.3509元 |
| 2026-07-20 | 4.0218元 | 4.0218元 |
| 2026-07-17 | 4.1985元 | 4.1985元 |
| 2026-07-16 | 4.6424元 | 4.6424元 |
| 2026-07-15 | 4.8167元 | 4.8167元 |
| 2026-07-14 | 4.9227元 | 4.9227元 |
| 2026-07-13 | 4.6123元 | 4.6123元 |
| 2026-07-10 | 4.8229元 | 4.8229元 |
| 2026-07-09 | 5.0695元 | 5.0695元 |
| 2026-07-08 | 4.7642元 | 4.7642元 |
| 2026-07-07 | 4.7905元 | 4.7905元 |
| 2026-07-06 | 4.8059元 | 4.8059元 |
| 2026-07-03 | 4.8828元 | 4.8828元 |
| 2026-07-02 | 4.8754元 | 4.8754元 |
| 2026-07-01 | 5.2993元 | 5.2993元 |
| 2026-06-30 | 5.5300元 | 5.5300元 |
| 2026-06-29 | 5.2687元 | 5.2687元 |
| 2026-06-26 | 5.4268元 | 5.4268元 |
| 2026-06-25 | 5.7178元 | 5.7178元 |
| 2026-06-24 | 5.4899元 | 5.4899元 |
| 2026-06-23 | 5.4029元 | 5.4029元 |
| 2026-06-22 | 5.5677元 | 5.5677元 |
| 2026-06-18 | 5.4505元 | 5.4505元 |
| 2026-06-17 | 5.2905元 | 5.2905元 |
| 2026-06-16 | 5.2533元 | 5.2533元 |
| 2026-06-15 | 5.0541元 | 5.0541元 |
| 2026-06-12 | 4.6778元 | 4.6778元 |
| 2026-06-11 | 4.7564元 | 4.7564元 |
| 2026-06-10 | 4.7751元 | 4.7751元 |
| 2026-06-09 | 4.9382元 | 4.9382元 |
| 2026-06-08 | 4.6872元 | 4.6872元 |
| 2026-06-05 | 4.8293元 | 4.8293元 |
| 2026-06-04 | 5.0234元 | 5.0234元 |
| 2026-06-03 | 5.0621元 | 5.0621元 |
| 2026-06-02 | 4.8023元 | 4.8023元 |
| 2026-06-01 | 4.5359元 | 4.5359元 |
| 2026-05-29 | 4.7888元 | 4.7888元 |
| 2026-05-28 | 4.9113元 | 4.9113元 |
| 2026-05-27 | 4.7314元 | 4.7314元 |
| 2026-05-26 | 4.7327元 | 4.7327元 |
| 2026-05-25 | 4.7603元 | 4.7603元 |
| 2026-05-22 | 4.6117元 | 4.6117元 |
| 2026-05-21 | 4.3214元 | 4.3214元 |
| 2026-05-20 | 4.5575元 | 4.5575元 |
| 2026-05-19 | 4.4885元 | 4.4885元 |
| 2026-05-18 | 4.5400元 | 4.5400元 |
| 2026-05-15 | 4.5432元 | 4.5432元 |
| 2026-05-14 | 4.6379元 | 4.6379元 |
| 2026-05-13 | 4.6645元 | 4.6645元 |
| 2026-05-12 | 4.5634元 | 4.5634元 |