工银战略新兴产业混合C (006616.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2265元 (2026-01-30) 基金经理夏雨马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (959 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合A |
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工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.2265元 | 3.2265元 |
| 2026-01-29 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-01-28 | 3.2269元 | 3.2269元 |
| 2026-01-27 | 3.1838元 | 3.1838元 |
| 2026-01-26 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-01-23 | 3.1137元 | 3.1137元 |
| 2026-01-22 | 3.1558元 | 3.1558元 |
| 2026-01-21 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-01-20 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2026-01-19 | 3.1928元 | 3.1928元 |
| 2026-01-16 | 3.2119元 | 3.2119元 |
| 2026-01-15 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2026-01-14 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-01-13 | 3.0548元 | 3.0548元 |
| 2026-01-12 | 3.1263元 | 3.1263元 |
| 2026-01-09 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-01-08 | 3.0951元 | 3.0951元 |
| 2026-01-07 | 3.1341元 | 3.1341元 |
| 2026-01-06 | 3.0677元 | 3.0677元 |
| 2026-01-05 | 3.0555元 | 3.0555元 |
| 2025-12-31 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2025-12-30 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2025-12-29 | 3.0358元 | 3.0358元 |
| 2025-12-26 | 3.0352元 | 3.0352元 |
| 2025-12-25 | 3.0776元 | 3.0776元 |
| 2025-12-24 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2025-12-23 | 3.0807元 | 3.0807元 |
| 2025-12-22 | 3.0707元 | 3.0707元 |
| 2025-12-19 | 2.9523元 | 2.9523元 |
| 2025-12-18 | 2.9402元 | 2.9402元 |
| 2025-12-17 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2025-12-16 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2025-12-15 | 2.9406元 | 2.9406元 |
| 2025-12-12 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2025-12-11 | 2.9673元 | 2.9673元 |
| 2025-12-10 | 3.0384元 | 3.0384元 |
| 2025-12-09 | 3.0054元 | 3.0054元 |
| 2025-12-08 | 2.9668元 | 2.9668元 |
| 2025-12-05 | 2.8443元 | 2.8443元 |
| 2025-12-04 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2025-12-03 | 2.7511元 | 2.7511元 |
| 2025-12-02 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2025-12-01 | 2.7521元 | 2.7521元 |
| 2025-11-28 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2025-11-27 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2025-11-26 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2025-11-25 | 2.6577元 | 2.6577元 |
| 2025-11-24 | 2.6043元 | 2.6043元 |
| 2025-11-21 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2025-11-20 | 2.7165元 | 2.7165元 |