工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.2797元 | 4.2797元 |
| 2026-09-03 | 4.4012元 | 4.4012元 |
| 2026-09-02 | 4.3615元 | 4.3615元 |
| 2026-09-01 | 4.4006元 | 4.4006元 |
| 2026-08-31 | 4.5017元 | 4.5017元 |
| 2026-08-28 | 4.4544元 | 4.4544元 |
| 2026-08-27 | 4.5562元 | 4.5562元 |
| 2026-08-26 | 4.3496元 | 4.3496元 |
| 2026-08-25 | 4.3758元 | 4.3758元 |
| 2026-08-24 | 4.3302元 | 4.3302元 |
| 2026-08-21 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-08-20 | 4.3531元 | 4.3531元 |
| 2026-08-19 | 4.2629元 | 4.2629元 |
| 2026-08-18 | 4.5956元 | 4.5956元 |
| 2026-08-17 | 4.6073元 | 4.6073元 |
| 2026-08-14 | 4.4021元 | 4.4021元 |
| 2026-08-13 | 4.2860元 | 4.2860元 |
| 2026-08-12 | 4.2613元 | 4.2613元 |
| 2026-08-11 | 4.1239元 | 4.1239元 |
| 2026-08-10 | 4.1231元 | 4.1231元 |
| 2026-08-07 | 4.1594元 | 4.1594元 |
| 2026-08-06 | 4.0603元 | 4.0603元 |
| 2026-08-05 | 4.0205元 | 4.0205元 |
| 2026-08-04 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-08-03 | 3.6169元 | 3.6169元 |
| 2026-07-31 | 3.6375元 | 3.6375元 |
| 2026-07-30 | 3.4655元 | 3.4655元 |
| 2026-07-29 | 3.7946元 | 3.7946元 |
| 2026-07-28 | 3.7818元 | 3.7818元 |
| 2026-07-27 | 4.2223元 | 4.2223元 |
| 2026-07-24 | 4.0794元 | 4.0794元 |
| 2026-07-23 | 4.1786元 | 4.1786元 |
| 2026-07-22 | 4.2044元 | 4.2044元 |
| 2026-07-21 | 4.3509元 | 4.3509元 |
| 2026-07-20 | 4.0218元 | 4.0218元 |
| 2026-07-17 | 4.1985元 | 4.1985元 |
| 2026-07-16 | 4.6424元 | 4.6424元 |
| 2026-07-15 | 4.8167元 | 4.8167元 |
| 2026-07-14 | 4.9227元 | 4.9227元 |
| 2026-07-13 | 4.6123元 | 4.6123元 |
| 2026-07-10 | 4.8229元 | 4.8229元 |
| 2026-07-09 | 5.0695元 | 5.0695元 |
| 2026-07-08 | 4.7642元 | 4.7642元 |
| 2026-07-07 | 4.7905元 | 4.7905元 |
| 2026-07-06 | 4.8059元 | 4.8059元 |
| 2026-07-03 | 4.8828元 | 4.8828元 |
| 2026-07-02 | 4.8754元 | 4.8754元 |
| 2026-07-01 | 5.2993元 | 5.2993元 |
| 2026-06-30 | 5.5300元 | 5.5300元 |
| 2026-06-29 | 5.2687元 | 5.2687元 |