工银战略新兴产业混合C (006616.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7771元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率21.00% (718 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合A |
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工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-04-13 | 3.7146元 | 3.7146元 |
| 2026-04-10 | 3.7094元 | 3.7094元 |
| 2026-04-09 | 3.6308元 | 3.6308元 |
| 2026-04-08 | 3.5676元 | 3.5676元 |
| 2026-04-07 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2026-04-03 | 3.3333元 | 3.3333元 |
| 2026-04-02 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-04-01 | 3.2748元 | 3.2748元 |
| 2026-03-31 | 3.0967元 | 3.0967元 |
| 2026-03-30 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-03-27 | 3.2475元 | 3.2475元 |
| 2026-03-26 | 3.2453元 | 3.2453元 |
| 2026-03-25 | 3.2933元 | 3.2933元 |
| 2026-03-24 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-03-23 | 3.0631元 | 3.0631元 |
| 2026-03-20 | 3.2171元 | 3.2171元 |
| 2026-03-19 | 3.1299元 | 3.1299元 |
| 2026-03-18 | 3.1473元 | 3.1473元 |
| 2026-03-17 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-03-16 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-03-13 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-03-12 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-03-11 | 3.2893元 | 3.2893元 |
| 2026-03-10 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2026-03-09 | 3.1181元 | 3.1181元 |
| 2026-03-06 | 3.2239元 | 3.2239元 |
| 2026-03-05 | 3.2787元 | 3.2787元 |
| 2026-03-04 | 3.2671元 | 3.2671元 |
| 2026-03-03 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2026-03-02 | 3.3786元 | 3.3786元 |
| 2026-02-27 | 3.3367元 | 3.3367元 |
| 2026-02-26 | 3.3628元 | 3.3628元 |
| 2026-02-25 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2026-02-24 | 3.2739元 | 3.2739元 |
| 2026-02-13 | 3.1824元 | 3.1824元 |
| 2026-02-12 | 3.3113元 | 3.3113元 |
| 2026-02-11 | 3.1831元 | 3.1831元 |
| 2026-02-10 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-02-09 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-02-06 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-02-05 | 3.0789元 | 3.0789元 |
| 2026-02-04 | 3.1565元 | 3.1565元 |
| 2026-02-03 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-02-02 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2026-01-30 | 3.2265元 | 3.2265元 |
| 2026-01-29 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-01-28 | 3.2269元 | 3.2269元 |
| 2026-01-27 | 3.1838元 | 3.1838元 |
| 2026-01-26 | 3.0980元 | 3.0980元 |