工银战略新兴产业混合C (006616.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7564元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (640 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合(006615) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 4.7564元 | 4.7564元 |
| 2026-06-10 | 4.7751元 | 4.7751元 |
| 2026-06-09 | 4.9382元 | 4.9382元 |
| 2026-06-08 | 4.6872元 | 4.6872元 |
| 2026-06-05 | 4.8293元 | 4.8293元 |
| 2026-06-04 | 5.0234元 | 5.0234元 |
| 2026-06-03 | 5.0621元 | 5.0621元 |
| 2026-06-02 | 4.8023元 | 4.8023元 |
| 2026-06-01 | 4.5359元 | 4.5359元 |
| 2026-05-29 | 4.7888元 | 4.7888元 |
| 2026-05-28 | 4.9113元 | 4.9113元 |
| 2026-05-27 | 4.7314元 | 4.7314元 |
| 2026-05-26 | 4.7327元 | 4.7327元 |
| 2026-05-25 | 4.7603元 | 4.7603元 |
| 2026-05-22 | 4.6117元 | 4.6117元 |
| 2026-05-21 | 4.3214元 | 4.3214元 |
| 2026-05-20 | 4.5575元 | 4.5575元 |
| 2026-05-19 | 4.4885元 | 4.4885元 |
| 2026-05-18 | 4.5400元 | 4.5400元 |
| 2026-05-15 | 4.5432元 | 4.5432元 |
| 2026-05-14 | 4.6379元 | 4.6379元 |
| 2026-05-13 | 4.6645元 | 4.6645元 |
| 2026-05-12 | 4.5634元 | 4.5634元 |
| 2026-05-11 | 4.4651元 | 4.4651元 |
| 2026-05-08 | 4.3612元 | 4.3612元 |
| 2026-05-07 | 4.3592元 | 4.3592元 |
| 2026-05-06 | 4.1512元 | 4.1512元 |
| 2026-04-30 | 4.0981元 | 4.0981元 |
| 2026-04-29 | 4.0578元 | 4.0578元 |
| 2026-04-28 | 4.0220元 | 4.0220元 |
| 2026-04-27 | 4.0727元 | 4.0727元 |
| 2026-04-24 | 4.0175元 | 4.0175元 |
| 2026-04-23 | 4.1303元 | 4.1303元 |
| 2026-04-22 | 4.3018元 | 4.3018元 |
| 2026-04-21 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-04-20 | 4.0273元 | 4.0273元 |
| 2026-04-17 | 4.0658元 | 4.0658元 |
| 2026-04-16 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-04-15 | 3.7435元 | 3.7435元 |
| 2026-04-14 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-04-13 | 3.7146元 | 3.7146元 |
| 2026-04-10 | 3.7094元 | 3.7094元 |
| 2026-04-09 | 3.6308元 | 3.6308元 |
| 2026-04-08 | 3.5676元 | 3.5676元 |
| 2026-04-07 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2026-04-03 | 3.3333元 | 3.3333元 |
| 2026-04-02 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-04-01 | 3.2748元 | 3.2748元 |
| 2026-03-31 | 3.0967元 | 3.0967元 |
| 2026-03-30 | 3.2664元 | 3.2664元 |