工银战略新兴产业混合C (006616.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2222元 (2026-02-03) 基金经理夏雨马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (903 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合A |
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工银战略新兴产业混合C(006616) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.98元 | 1.64亿 | 5,506.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.88元 | 1.83亿 | 6,347.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 1.18亿 | 6,050.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 1.15亿 | 6,065.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.80元 | 1.03亿 | 5,685.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 1.05亿 | 5,895.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 9,994.77万 | 5,981.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,957.65万 | 6,076.56万元 | -- |